CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
12.9035 GBP
YTD-Performance

10.89%

Verwaltetes Vermögen
753 Mio. GBP
TER
0.35%
ISIN
LU1829218749
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 10.89% 4.24% 13.76% 19.41% 5.75% -0.97% 19.33% -25.94%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 10.96% 4.27% 13.85% 19.69% 6.32% 0.8% 23.22% -21.67%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -12.64% 6.79% -5.7% -7.78%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex -12.13% 7.44% -5.11% -7.14%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 12.9035 GBP 753 Mio. GBP
01.03.2021 12.8734 GBP 748 Mio. GBP
26.02.2021 12.9056 GBP 749 Mio. GBP
25.02.2021 13.0463 GBP 754 Mio. GBP
24.02.2021 13.1138 GBP 753 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
WTI CRUDE FUTURE Apr21 USD 17.55%
COPPER FUTURE May21 USD 6.52%
LME PRI ALUM FUTR May21 USD 6.1%
SOYBEAN FUTURE May21 USD 5.84%
WTI CRUDE FUTURE May21 USD 5.83%
CORN FUTURE May21 USD 5.57%
COCOA FUTURE May21 USD 5.23%
COFFEE 'C' FUTURE May21 USD 5.21%
COTTON NO.2 FUTR May21 USD 5.18%
SUGAR #11 (WORLD) May21 USD 5.03%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 674'860 7.96%
AMAZON.COM INC USD 23'221 6.74%
ALPHABET INC-CL C USD 31'500 6.05%
NESTE OIL OYJ EUR 814'722 4.93%
BNP PARIBAS EUR 823'613 4.5%
FORTUM OYJ EUR 1.28 Mio. 2.96%
TOTAL SA EUR 614'166 2.65%
AXA SA EUR 982'318 2.33%
Sanofi EUR 266'063 2.26%
JPMORGAN CHASE & CO USD 136'913 1.9%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 01.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.57%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.22%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23.38%
Kupfer 6.52%
Kaffee 6.17%
Aluminium 6.1%
Sojabohnen 5.84%
Erdgas 5.64%
Lebendrind 5.58%
Mais 5.57%
Gold 5.46%
Benzin 5.28%
Kakao 5.23%
Baumwolle 5.18%
Heizöl 5.07%
Zucker 5.03%
Mageres Schwein 1.05%
Nickel 1%
Weizen 0.96%
Silber 0.94%

Branchenallokation

Landwirtschaft 40.62%
Energie 39.37%
Grundmetall 13.61%
Edelmetall 6.4%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 753.3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33'722.4 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 341'643USD LU1829218749 1'051 Mio. USD
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 215'766USD LU1829218749 1'051 Mio. USD
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 92'545GBP LU1829218749 753 Mio. GBP
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 247'029EUR LU1829218749 871 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 608'832EUR LU1829218749 871 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 432'510EUR LU1829218749 871 Mio. EUR
Borsa Italiana* CRBH IM EUR EUR 09.04.2019 Thesaurierend 178'336EUR LU1900069219 871 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
09.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen am Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR

Mitteilungen an Anteilseigner
12.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodity CRB TR

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