CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
22.73 GBP
YTD-Performance

19.41%

Verwaltetes Vermögen
297 Mio. GBP
TER
0.35%
ISIN
LU1829218582
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 34.93% 18.08% 7.79%
Referenzindex 35.24% 18.66% 8.42%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 19.41% 0.23% 10.65% 34.93% 64.63% 45.57% - 36.18%
Referenzindex 19.45% 0.25% 10.67% 35.24% 67.06% 49.87% - 45.59%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 23.9% 7.88% -0.88% -4.89% -6.69% 23.59% -9.41% 3.85% -14.24% -
Referenzindex 24.33% 8.6% -0.19% -4.2% -5.95% 24.66% -8.68% 4.69% -13.5% -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 22.73 GBP 297 Mio. GBP
18.05.2022 22.6507 GBP 296 Mio. GBP
17.05.2022 22.9262 GBP 300 Mio. GBP
16.05.2022 23.2064 GBP 304 Mio. GBP
13.05.2022 22.7921 GBP 298 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SOYBEAN FUTURE Jul22 USD 10.15%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 10.04%
CORN FUTURE Jul22 USD 9.8%
COPPER FUTURE Jul22 USD 9.65%
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 9.45%
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 9.42%
SUGAR #11 (WORLD) Jul22 USD 8.57%
COFFEE 'C' FUTURE Jul22 USD 8.52%
COTTON NO.2 FUTR Jul22 USD 8.15%
COCOA FUTURE Jul22 USD 8.12%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 236'399 9.24% Information Technology United States
ROCHE HOLD CHF 97'496 8.78% Health Care Switzerland
Airbus Group NV EUR 214'904 6.77% Industrials France
DOLLAR TREE INC USD 143'339 5.32% Consumer Discretionary United States
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 333'410 5.2% Consumer Staples Belgium
ALPHABET INC-CL A USD 7'258 4.51% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 95'836 4.5% Information Technology United States
LAM RESEARCH CORP USD 33'563 4.45% Information Technology United States
Tesla Inc USD 21'645 4.26% Consumer Discretionary United States
MICRON TECHNOLOGY INC USD 196'019 3.86% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.31%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.04%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYNETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Sojabohnen 10.15%
Aluminium 10.04%
Mais 9.8%
Kupfer 9.65%
Gold 9.45%
Lebendrind 9.42%
Zucker 8.57%
Kaffee 8.52%
Baumwolle 8.15%
Kakao 8.12%
Weizen 1.82%
Mageres Schwein 1.68%
Silber 1.59%
Orangensaft 1.55%
Nickel 1.5%

Branchenallokation

Landwirtschaft 67.77%
Grundmetall 21.18%
Edelmetall 11.05%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218582
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 297.5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.08.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'605.1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 372 Mio. USD
LSE CRNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 297 Mio. GBP
LSE CRNO LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 372 Mio. USD
Xetra LCTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 351 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 351 Mio. EUR
Euronext CRN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 351 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Japan
Luxemburg
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr