ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
126.254 USD
YTD-Performance

13.94%

Verwaltetes Vermögen
767 Mio. USD
TER
0.3%
ISIN
LU0419741177
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 13.94% 10.8% 19.2% 20.23% 22.68% 20.77% 72.49% -7.66%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 13.99% 10.82% 19.28% 20.41% 23.07% 21.87% 75.74% -12.66%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 1.87% 15.85% -8.96% 14.25%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 2.19% 16.14% -8.68% 14.83%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 126.254 USD 765 Mio. USD
24.02.2021 126.4989 USD 767 Mio. USD
23.02.2021 124.9383 USD 719 Mio. USD
22.02.2021 126.0703 USD 713 Mio. USD
19.02.2021 124.5135 USD 696 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0.37 USD
19.12.2018 0.64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
WTI CRUDE FUTURE Apr11 USD 9.01%
BRENT CRUDE FUTR May21 USD 8.97%
Low Su Gasoil G Apr21 USD 8.88%
LME COPPER FUTURE Apr21 USD 8.81%
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 8.66%
LME NICKEL FUTURE Apr21 USD 8.27%
LME ZINC FUTURE Apr21 USD 8.19%
LME PRI ALUM FUTR Apr21 USD 8.17%
PALLADIUM FUTURE Jun11 USD 8.14%
NATURAL GAS FUTR Apr21 USD 8.01%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 7

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 9.01%
Brent IPE 8.97%
Gasoil IPE 8.88%
Copper LME 8.81%
Platinum 8.66%
Nickel 8.27%
Zinc LME 8.19%
Aluminium 8.17%
Palladium 8.14%
Erdgas 8.01%
Silber 7.69%
Gold 7.22%

Branchenallokation

Energie 34.86%
Grundmetall 33.43%
Edelmetall 31.7%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 766.7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'823.7 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 51'388CHF LU0419741177 697 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 202'182USD LU0419741177 767 Mio. USD
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 32'397EUR LU0419741177 632 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 72'821USD LU0419741177 767 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 221'597GBP LU0419741177 544 Mio. GBP
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 818'489EUR LU0419741177 632 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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05.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF"

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