ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
87.5258 GBP
YTD-Performance

7.3%

Verwaltetes Vermögen
531 Mio. GBP
TER
0.3%
ISIN
LU0419741177
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 7.3% 5.48% 9.68% - - - - 9.8%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 7.34% 5.5% 9.75% - - - - 9.94%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 87.5258 GBP 531 Mio. GBP
25.02.2021 89.338 GBP 541 Mio. GBP
24.02.2021 89.7253 GBP 544 Mio. GBP
23.02.2021 88.5772 GBP 510 Mio. GBP
22.02.2021 89.7235 GBP 507 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0.37 USD
19.12.2018 0.64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
WTI CRUDE FUTURE Apr11 USD 8.95%
Low Su Gasoil G Apr21 USD 8.94%
BRENT CRUDE FUTR May21 USD 8.93%
LME COPPER FUTURE Apr21 USD 8.85%
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 8.48%
LME ZINC FUTURE Apr21 USD 8.37%
LME PRI ALUM FUTR Apr21 USD 8.23%
NATURAL GAS FUTR Apr21 USD 8.23%
PALLADIUM FUTURE Jun11 USD 8.13%
LME NICKEL FUTURE Apr21 USD 8.11%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 7

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 8.95%
Gasoil IPE 8.94%
Brent IPE 8.93%
Copper LME 8.85%
Platinum 8.48%
Zinc LME 8.37%
Aluminium 8.23%
Erdgas 8.23%
Palladium 8.13%
Nickel 8.11%
Silber 7.61%
Gold 7.16%

Branchenallokation

Energie 35.05%
Grundmetall 33.57%
Edelmetall 31.38%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 530.5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 6'156.3 Mio. GBP
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 51'721CHF LU0419741177 671 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 208'904USD LU0419741177 742 Mio. USD
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 19'420EUR LU0419741177 611 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 58'547USD LU0419741177 742 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 226'105GBP LU0419741177 531 Mio. GBP
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 840'071EUR LU0419741177 611 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF"

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